Tesla-aandelen stijgen door sterke winstgevendheid nu de Cybertruck eindelijk winst genereert
Tesla-aandelen stijgen na betere dan verwachte kwartaalresultaten omdat de verkoop van elektrische auto’s weer groeit, terwijl de Cybertruck voor het eerst winstgevend werd.
Tesla heeft kwartaalresultaten gepresenteerd die de verwachtingen van analisten overtroffen, wat de aandelen meer dan 12% deed stijgen in de nabeurshandel. CEO Elon Musk verwacht dat de kernactiviteit, de levering van voertuigen, weer zal groeien na een daling in de afgelopen kwartalen, nu de vraag zich herstelt.
Na een aanzienlijke daling eerder deze maand heeft Tesla’s aandeel zijn positie hersteld. Toch blijft de aandelenprijs jaar-tot-datum met 4% in de min, wat de slechtste prestatie onder de ‘Magnificent Seven’ groep markeert. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het kwartaalbericht van Tesla.
Tesla’s winsten groeien weer
Tesla rapporteerde een winst per aandeel van $0,72 (€0,67), wat de verwachtingen van analisten van $0,58 (€0,54) oversteeg en een stijging van 9% ten opzichte van een jaar eerder markeert, na vier opeenvolgende kwartalen van dalingen. De brutomarge steeg naar 19,8%, de hoogste sinds het eerste kwartaal van 2023, dankzij een regulatoire krediet van $739 miljoen (€685 miljoen). De omzet uit de verkoop van voertuigen steeg met 2% op jaarbasis, wat een terugkeer naar groei betekent na dalingen in de twee voorgaande kwartalen. De totale omzet steeg met 8% op jaarbasis, wat de sterkste groei in een jaar markeert.
In het derde kwartaal heeft Tesla 462.890 elektrische voertuigen geleverd, wat een stijging van 6,4% op jaarbasis betekent en een terugkeer naar groei na twee opeenvolgende kwartaaldalingen. Dit was ook het hoogste aantal voor een derde kwartaal en de derde grootste kwartaalverkoop in de geschiedenis van het bedrijf. In het winstverslag verklaarde het bedrijf dat het “verwacht in 2024 een lichte groei in voertuigleveringen te realiseren.” Elon Musk verwacht dat de voertuigleveringen in 2025 met 20%-30% zullen groeien, wat wijst op een herstel in de vraag naar elektrische voertuigen.
Groei van energieopslag
Een opmerkelijk hoogtepunt is de energieafdeling van Tesla, die zijn snelle groei voortzet, met een omzetstijging van 52% op jaarbasis in het derde kwartaal. “De energieafdeling behaalde een record brutomarge van 30,5% in het derde kwartaal,” aldus het bedrijf. Dit segment levert nu bijna 10% van de totale omzet van Tesla. Het blijft echter een cruciaal onderdeel van het bedrijf, aangezien andere autoproducenten zich moeten aanpassen aan de laad-infrastructuur van Tesla. Het bedrijf verwacht “dat de installaties van energieopslag in 2024 meer dan verdubbelen ten opzichte van het voorgaande jaar.”
Cybertruck wordt winstgevend, productie van betaalbare auto’s op schema
In het winstverslag merkte Tesla op: “De productie van de Cybertruck nam sequentieel toe en behaalde voor het eerst een positieve brutomarge.” De leveringen van de Cybertruck begonnen eind vorig jaar, en volgens Kelley Blue Book heeft Tesla mogelijk 16.000 eenheden in de VS verkocht tijdens het derde kwartaal. Daarnaast gaf het bedrijf aan dat de productie van zijn betaalbare auto op schema ligt, met een verwachte lancering in de eerste helft van 2025, en een volumegroei van 50%. Tesla verklaarde: “Deze aanpak zal resulteren in minder kostenbesparingen dan eerder verwacht, maar stelt ons in staat om onze voertuigvolumes op een meer kapitaal-efficiënte manier te laten groeien in onzekere tijden. Dit zal ons helpen om onze huidige verwachte maximale capaciteit van bijna drie miljoen voertuigen volledig te benutten, wat meer dan 50% groei ten opzichte van de productie in 2023 mogelijk maakt voordat we investeren in nieuwe productielijnen.”
Robotaxi en volledig zelfrijdend (FSD)
CEO Elon Musk noemde plannen om autonome taxi-services in Texas en Californië te lanceren, met de mogelijkheid om in 2025 uit te breiden naar andere staten. Dit sluit aan bij de ambitieuze plannen die eerder deze maand tijdens het Robotaxi-evenement werden gepresenteerd. Musk gaf ook aan dat de massaproductie van de Cybercab in 2026 kan beginnen, of mogelijk eerder.
Tijdens de kwartaalresultaten van het tweede kwartaal streefde Tesla ernaar om FSD in China en Europa tegen het eerste kwartaal van 2025 te lanceren, afhankelijk van goedkeuring door de autoriteiten. Elon Musk suggereerde echter dat het bedrijf mogelijk goedkeuring kan krijgen voor het einde van dit jaar.
